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外匯交易實戰攻略

外汇交易之货币对选择

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3.决定账户管理类型

4. 选择策略

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货币对交易平台

卡类交易通过以下公司处理:FT Global Services Ltd,注册编号HE 335426 ,注册地址 Ioannis Stylianou, 6, Floor 2, Flat 202 2003, Nicosia, Cyprus,以及Exinity Services Ltd,注册编号HE 400404,注册地址Agiou Georgiou Makri, 64, Anna Maria Lena Court, Flat 201, 6037, Larnaca, Cyprus。持卡人通讯地址: [email protected]。公司地址FXTM Tower, 35 Lamprou Konstantara, Kato Polemidia, 4156, Limassol, Cyprus。

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外汇交易:哪个货币对比较好做?

量化密码库 于 2018-12-19 18:03:34 发布 3825 收藏 9

八大主流货币

七大货币对

还记得吗?外汇交易是用一种货币兑换另外一种货币,因此外汇交易总是以货币对的形式出现。八大主流货币组成了七大货币对,左边的货币为基准货币(基准货币价值为 1 ),右边的货币为报价货币,当我们做多某个货币对的时候,事实上做多了基准货币,同时做空了报价货币。当某个货币对汇率上升时,代表着基准货币相对报价货币走强,当某个货币对汇率下降时,代表着基本货币相对报价货币走弱。

  • EUR/USD 欧元对美元
  • USD/JPY 美元对日元
  • GBP/USD 英镑对美元
  • AUD/USD 澳元对美元
  • USD/CHF 美元对瑞士法郎
  • USD/CAD 美元对加元
  • NZD/USD 纽元对美元

这七种货币对的交易占据了外汇市场日均交易量的 80% ,其中 EUR/USD 在这 80% 交易量中,占据 30% 。

对于外汇初学者,哪个货币对比较好做?

一般来说,初学者会从 EUR/USD 外汇交易之货币对选择 开始交易,EUR/USD 是大部分交易平台中点差最低的货币对,点差大小是短线交易需要考虑的最重要的问题之一,举个例子来说,你的止损距离一般在 6 点,在 EUR/USD 点差 1.1 点和 USD/CAD 点差 1.外汇交易之货币对选择 6 点中,你肯定要选择 EUR/USD,而把 USD/CAD 排除在策略之外。

当你熟悉 EUR/USD 后,可以介入 GBP/USD ,这个货币对的走势和 EUR/USD 相似,但是波幅更大,很适合波段交易,你会发现一些 EUR/USD 扭扭捏捏的走势,GBP/USD 可以顺利止盈出场,但值得注意的是,GBP/USD 的点差较大,很小的止损距离以及很小的周期可能并不合适。

接下来可以尝试 USD/JPY 和 USD/CHF ,这是我最喜欢的两个货币对,点差几乎和 EUR/USD 一样小,但在消息市场中,跳空波幅会比 EUR/USD 和 GBP/USD 小一些,可以避免一些大风险。

然后我们可以交易 USD/CAD、AUD/USD 和 NZD/USD 了,这是三个商品货币,趋势相对于其他货币对更加流畅和稳定,非常适合中长线交易,其中 AUD/USD 的点差很小,作为短线波段也是不错的选择。

是什么原因使你选择了做外汇,而不是在国内受众群体更庞大的股票市场?

当然,我当初选择外汇交易的初衷比较单纯,外汇交易标的物少,相比几千个股票,只有少数几个货币要清爽的多。

  1. 可以做空,加速交易员成长
  2. 目前世界上增长速度最快最活跃流动性最好的交易市场,未来中国肯定会进一步放开这个领域(随着人民币国际化进程)
  3. 外汇交易之货币对选择
  4. 启动资金所需较少

货币对报价

汇价以货币对形式出现,大多数非日元货币对报价都具体到小数点后 4 位(日元货币对精确到小数点后 2 位),例如,EUR/USD = 1.2583,这意味着 1 欧元等于 1.2583 美元,再例如,USD/JPY = 90.88,这意味着 1 美元等于 90.88 日元。

对于非日元货币对来说,0.0001 的价格变动,我们称为 1 点,0.001 即为 10 外汇交易之货币对选择 点。

对于日元货币对来说,0.01 的价格变动,我们称为 1 点,0.1 即为 10 点。

不同于股票中,1 手等于 100股 的计算方式,在外汇交易中,1 手代表着 10 万基准货币,比如你做多 1 手 EUR/USD,你就相当于做多 10 万欧元,做空 10 万美元。

迷你手代表着 1 万基准货币,比如你做多 外汇交易之货币对选择 外汇交易之货币对选择 1 迷你手EUR/USD,你就相当于做多 1 万欧元,做空 1 万美元。

美元作为报价货币时,也就是美元在货币对右边时,1 点价值 0.0001 美元,非常好记,举例来说,如果你在 EUR/USD = 1.3333 的时候做多 1 手,当EUR/USD = 1.3334 的时候平多仓 1 手,你就赚了 0.0001x100000(1 手代表着 10 万基准货币)= 10 美元

美元作为基准货币时,也就是美元在货币对左边时,我们以 USD/JPY = 91.38 为例,1 点价值 0.01 日元,换算成美元就是 0.01/91.38 = 0.0001094 美元,当 USD/JPY = 91.38 的时候做多 1 手,然后当 USD/JPY = 91.39 时平多仓 1 手,你就赚了 0.01x100000 (1 手代表着 10 万基准货币) =1000 日元,换算成美元为 1000/91.39 = 10.94 美元

交叉货币对计算

当 EUR/GBP=0.8765 的时候做多 1 手,然后当 EUR/GBP=0.8766 时平多仓 1 手,你就赚了 0.0001x100000 (1 手代表着 10 万基准货币) =1000 英镑,根据当时的英镑价格,换算成美元即可。

如果你要做空 EUR/USD,那么你可以 1.3500 的价格成交,如果你要做多 EUR/USD ,那么你可以 1.3503 的价格成交,所以买价和卖价都是相对我自己可以成交的价格来说的。

当你以 1.3500 做空 EUR/USD 的时候,这个价格怎么来的呢?是买方开出来的,所以相对于你的对手方来说,这个价格也叫做买方价格(Bid)。

当你以 1.3503 做多 EUR/USD 的时候,这个价格怎么来的呢?是卖方开出来的,所以相对于你的对手方来说,这个价格也叫做卖方价格(Ask)。

我们在 MT4 里面看到的实时价格线,一般是以卖价来标记的,所以我们常说的市场报价,都指的是卖价。

  • 卖价=买方价格=Bid=平时我们说的价格,买价=卖方价格=Ask
  • Bid 小于 Ask

任何持有超过纽约时间下午 5 点之后的仓位,都被视为持仓过夜。当买入的货币息率高于卖出货币的息率,交易者就可以赚取过夜利息,当买入的货币息率低于卖出货币的息率,交易者就需要支付过夜利息,不同的交易平台对于过夜利息有不同的政策和优惠规则,请查看具体网页。

假设你以市场价 1.3820 的买价做多 EUR/USD,在市场较为平静的时候,成交价可能为 1.3820 或者 1.3821,但是当市场波动非常快的时候,成交价可能为 1.3840 甚至更高。

因为滑点的存在,一次 3% 止损的仓位,可能因为跳空而亏损了 6%(这并不意味着我们可以使用收盘价止损,反而告诫我们挂单止损的重要性),因为滑点的存在,一个很好的挂单点位,成本价接近增加 60% 等等,这些因素可能会导致一个原本有正期望的系统,变成负期望,就是这么残酷。

外汇的交易

点差:是卖价和买价之间的点差。价差代表经纪服务费和直通式处理交易费用。如果某个货币对具有某个价格,例如:欧元 / 美元 1.3000,则经纪商将不会以1.3000的价格将欧元 / 美元卖给您。您的经纪人会为您报价稍高的价格,好比是1.3001。如果您希望卖出,他们将不会以1.3000的价格购买欧元 / 美元,而只会支付例如1.2999的费用。1.2999和1.3001 则 2点的价格之间存在差异。

保证金:保证金是作为您在经纪商所提供的MT4平台开立头寸所需的“诚信保证金”。保证金是最小的资金数额,表示为您要开设头寸并保持头寸敞口所需的百分比。保证金通常表示为头寸总额的百分比。例如:大多数外汇经纪人说,他们需要2%、1%、0. 5%或0.25%的保证金。

在进行外汇交易之前,有必要先了解自己将从中获得或失去的收益。假设您有一个100,000欧元/美元的头寸,交易价格为1.6240;当价格波动从欧元 / 美元1.6240上涨至1.6255,则价格上涨了15个点。对于100,000欧元 / 美元的头寸,15个点的波动等于150美元(100,000 x 15)。我们需要知道每笔交易是做多还是做空,以确定外汇交易中是盈是亏:

多头头寸:如果多头头寸,如果价格上涨,这将是获利,如果价格下跌,则将是亏损。在我们前面的示例中,如果该头寸是多头EUR / USD,则将获得150美元的利润。或者,如果价格从EUR / USD从1.6240下跌至1.6220,则将亏损200美元(100,000 x -0.0020)。

空头头寸:如果是空头头寸,如果价格上涨,将是亏损;如果价格下跌,则将是利润。在同一示例中,如果我们做空欧元/美元头寸,并且价格上涨了15个点,那么将损失150美元。如果价格下跌20个点,则将是200美元的利润。

高流动性:由于全球外汇市场规模如此之大,它为交易者提供了巨大的流动性,这使交易者可以轻松地将一种资产交换为另一种资产。 在这种情况下,外汇市场的巨大规模使交易者可以非常轻松地进出头寸。

24小时可用:外汇交易的一大亮点是货币市场每天24小时开放。世界各地的投资者都想交易货币。投资者会发现将这种交易与兼职或全职工作结合起来要容易得多。

例如:如果某人在其时区的上午9点至下午5点之间从事传统的全职工作,那么他们下班后就可以进行交易。

实质杠杆作用:交易者可能更喜欢外汇交易,而不是股票,因为当交易股票时,他们可以获得更大的杠杆。通过借钱进行交易,投资者可以潜在地获得更高的回报。例如:如果交易者可以使用400:1的保证金,他们可以以10,000英镑的保证金进行4,000,000英镑的交易。结果,他们只需要放下交易的0.25%作为保证金即可。这可以为交易者提供更丰厚的回报。

外汇变化的因素

  1. 利率:利率变化始终是外汇交易的主要重点。外汇利率,利率和通货膨胀都是相关的。利率上升导致一个国家的货币升值,因为更高的利率会向贷方提供更高的利率,从而吸引更多的外国资本,从而导致汇率上升。
  2. 通货膨胀:这是一段时间内价格水平上升或下降的度量。通货膨胀率低于其他国家的国家会看到其货币升值。通货膨胀率较高的国家通常会看到其货币贬值,并且通常伴随着较高的利率。
  3. 贸易差额/国际收支差额:货币价值可能会因国家之间某些相互作用而产生的货币流动而受到重大影响。当进口超过出口时,货币价值就会下降。在一个国家增加投资会导致相反的结果。
  4. 就业数据:非农业就业数据是与美国经济中就业人数有关的数据,由美国劳工统计局在每个月的第一个星期五发布。就业人数的强劲减少表明经济正在萎缩,而强劲的增长被认为是经济繁荣的指标。
  5. 国内生产总值:国内生产总值代表一个国家在给定年份内生产的所有商品和服务的总市场价值。 GDP增长率高于预期可能意味着该国货币相对坚挺,前提是其他所有条件保持不变。
  6. 政治稳定与表现:一个国家的政治状况和经济表现可能会影响其货币坚挺程度。一个政治动荡风险较小的国家对外国投资者更具吸引力,因此将投资从政治和经济稳定程度更高的其他国家撤走。但是,一个容易出现政治混乱的国家可能会看到汇率贬值。
  7. 货币政策:货币政策处理经济中的利率与货币总供应量之间的关系。当平均实际利率上升时,对本币的需求上升,因为持有外币的人更愿意购买本币以购买本国金融产品(其他情况保持不变)。
  8. 其他因素:还有其他影响外汇交易的因素,例如:

生产力:生产力是国家的重要因素。它是该国价格结构的基础之一。具有较高生产率(每小时或每天有更多商品)的劳动力可以负担得起更高的工资,并且仍具有竞争力地为其产品定价。

自然灾害:严重的自然灾害可能会扰乱一个国家的增长潜力,甚至增加政府债务的数量。此外,如果自然灾害对经济的增长潜力产生重大影响,则中央银行可能会降低利率水平以实现更快的复苏。自然灾害对本币估值产生不利影响。

货币投机:货币投机会严重影响外汇货币的实际价值。大型机构投机者(即对冲基金)有权押注以利润为目标的特定货币。

取消货币化:这是剥夺其货币单位为法定货币的行为。每当本国货币发生变化时,就会发生这种情况:当前一种或多种货币从流通中撤出并退休,通常用新钞或硬币代替。取消货币化将导致本国货币贬值,并减少对中央银行的外汇持有量。