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美股特色——做空

Source: https://www.visualcapitalist.com/what-is-an-etf/ 好网站,图表示讲解 ETF

美股怎麼做空?

想 做 美 股 就 要 知 道 美 股 中 一 些 常 用 術 語 , 很 簡 單 了 , 做 空 其 實 就 是 一 種 股 票 期 貨 等 投 資 術 語 : 就 是 美股特色——做空 比 如 說 當 你 預 期 某 一 股 票 未 來 會 跌 , 就 在 當 期 價 位 高 時 賣 出 你 擁 有 的 股 票 , 再 在 股 價 跌 到 一 定 程 度 時 買 進 , 這 樣 差 價 就 是 你 的 利 潤 。

美股是T+0交易,並且可做多做空嗎?

美股做空的手續費是怎麼算的

問題一:美股如何做空賺錢 首先你的開戶券商必須規模比較大而且支持拆借股票 做空過程是這樣的:你預期某隻股票處於高位或者被高估,短期或者中期存在巨大回調空間,然後向你的券商申請做空該只股票,券商在查詢你的賬號餘額以及它的拆

問題一:工行紙黃金如何做空 你好! 首先你要開通工行的貴金屬雙向交易功能,然後入金到裡面就可以進行操作了,現在的價格大概是270附近,你要買空的話,就可以先掛單,設置100克,開倉賣出。確定就行,等行情到了這個價格,系統

問題一:我想知道淘寶美工的流程是怎麼做的? 現在的美工一般分為兩種的: 第一種是負責製作產品描述模板的,也負責產品修圖,主圖的製作,這部分工作只需要美工做好圖就可以了。甚至有的公司會要求美工要切好圖,再上傳到圖片空間。

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【2022 美股 ETF投資/ Firstrade 下單教學】放空型ETF基本認識(ETF 怎麼買)

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各樣的股票愈來愈多 ,都不知道要選哪支標的,所以很多人乾脆 直接投資 ETF ,整筆投資ETF或者是定期定額ETF,只要不是太差的標的,通常要獲利是很容易的,差別就在選擇何時下車,會賣才是師傅,這句真的是正解 。

ETF 是什麼/ ETF 怎麼買・股利 ETF・如何買美股 美國ETF

不知道要選哪支標的 美國 ETF,Firstrade 下單教學就一步一步先讓你了解有哪些 ETF 美股特色——做空 ,從條件篩選中挑出好標的,開始你的整筆投資ETF或者是定期定額ETF投資 。

美股 ETF・放空 ETF 怎麼買・Firstrade 下單教學・如何查詢美股 ETF

目前放空的ETF主要是由美國 Proshares 發行,有放空大盤,放空產業,國際指數等,總類繁 多。

另外還有一家發行機構 Rydex ,主要是針對標準普爾的指數,不過Rydex發行的ETF成交量都 不大。

如何查詢美股 ETF - 放空型 ETF


proshares.png

Short Proshares 是指放空,有一倍放空(Short),和兩倍放空(Ultra Short)


Ultra Proshares 兩倍是作多型 ETF

例如:以DOG(一倍 放空 道瓊50)和DXD(二倍 放空道瓊50)近3個月平均日成交量來看,DOG是96萬股,DXD 是1500萬股,看起來一般人還是較看好槓桿型ETF。


對於喜愛承受高風險追求高報酬的人來說,一般放空型 ETF就比較缺乏吸引力,由於ETF有一個很重要的特色就是追蹤指數的表現,但指數通常波動都比個股來低,而 槓桿型ETF 有放大指數報酬率的效果,故深受這一類投資人喜愛。 如何$0元手續費購買美股 ETF

放空型 ETF的產品依追蹤標的分成以下幾類: ETF・放空 ETF 怎麼買

(1) MarketCap:以市值大小分類,如追 蹤 道瓊或S&P 500指數等
(2) Style:以成長型或價值型來分類,如追 蹤 Russell 1000,Russell 2000,或是Russell Mid-Cap Indexes 等


SJF:兩倍放空羅素價值1000指數 SJH:兩倍放空羅2000價值指數 SFK:兩倍放空羅素成長1000指數 SKK:兩倍放空羅2000成長指數
SJL:兩倍放空羅素中型價值指數
SDK:兩倍放空羅素中型 成長指數

(3) Sector:以產業特性來分類,如能源,半導體等

(4) International : 以國家別分類

EFZ:一倍放空MSCI 歐美亞 EFU:兩放空MSCI 歐美亞
EUM:一倍放空MSCI新興市場 EEV:兩倍放空MSCI新興市場
EWV:兩倍放空日本
FXP:兩倍放空富時新華中國25

(5) Commodiaty:以商品別分類

CMD:兩倍放空道瓊商品指數
SCO:兩倍放空道瓊石油指數
GLL:兩倍放空黃金
ZSL:兩倍放空白銀

(6) Fixed-Icome:債券型


(7) Currency :貨幣型

『實例說明』 下圖為12/5 ETF的收盤價位,以Short QQQ 和 UltraShort QQQ 來作說明(紅色框起來的地方)


圖中12/5 Nasdaq 100 收盤漲了4.41% (美股上漲是用綠色,看起來很不習慣,因為咱們的台股是用紅色表示)


以Short QQQ(代號:PSQ ,一倍放空Nasdaq 100指數) 及UltraShortQQQ(代號:QID ,兩倍放空Nasdaq100指數)來作說明,這兩支算是Proshares系列中成交較活絡 的。QID為全美第五大ETF,日交易量達到4,100萬股,基金規模達20.3億美元。

這兩支 追踪 的標的都是Nasdaq 100指數,是 追踪 Nasdaq 100指數日報酬的相反(日報酬為Nasdaq 100相反走勢), 如圖12/5 Nasdaq 100 收盤上漲4.41%,PSQ 下跌3.21%,QID下趺6.2% 。看出什麼端倪 了嗎? PSQ走勢約為一倍Nasdaq100的反方向,而QID走勢約為兩倍Nasdaq100的反方向。

放空型ETF和作多型ETF其中有一個很大不同點在於放空型ETF是透過操作衍生性金融商品<期貨或SWAP(資產交換>的方式來追 蹤 標的指數,創造出超額報酬,不像一般ETF是用複制標的股的方式(直接由現貨市場買入指數的成份股)來達到追 蹤 標的指數。

ETF 美股特色——做空 是什麼/ ETF 怎麼買・放空型ETF的特性・如何買美股

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由以上可知,放空型ETF的特性如下:
1.追求標的指數(或倍數)相反的報酬率
2.使用衍生性金融商品,不直接放空指數成分股


『三倍放空ETF問世』 最近 Direxion 推出 3倍ETF (Triple Leverages ETFs),追 蹤 的標的皆是羅素指數,推出4檔為作多,4檔為作空(下圖)。

目前推 出3倍杆槓操作的放空型ETF,不難看出市場對當前的市場操作,還是 以看空為主。如果你是心臟夠強的人,不妨試試看這樣新商品!

作空的包括羅素1000指數(BGZ) 、羅素2000指數(TZA)、羅素1000金融類股(FAZ)和羅素1000能源 類股(ERY)
目前成交量最大的為BGZ(三倍放空羅素1000指數),日平均成交量約有400股萬,看來三倍放空還滿受投資人歡迎的,接下來Direxion還會發行一系列三倍型ETF,喜愛這類商品的人有福了~


上圖為12/12當天ETF成交量排名前50,圖中可發現Proshares 發行的一系列不論是作多或作空型成交量算是頗大的,還有三倍桿槓ETF FAS居然也榜上有名,這個新產品是11月份才上市交易的,未來三倍桿槓是否會成為市場主流,值得注意!

『績效排名』 接來來看看 年初至12/8ETF績效排名 (資料來源: MSN MONEY )


請看 圖中的紅色框起來的部份,年初至最近績效排名前面的清一色都是放空型,第一名是SSG(放空半導體指數),報酬率高達155%,第二名是SDK(兩倍放空羅素中型成長)報酬率112%,其它像是QID(兩倍放空Nasdaq 100)報酬有78%,REW(兩倍放空高科技)報酬率有98%,報酬率真的是嚇嚇叫~ 證明了在空頭的時機,也是有賺錢的機會囉!

交易美國的ETF還滿簡單的,我覺的ETF像分身,追 蹤 標的像本尊,你只要觀察本尊,來買賣分身,若你仍舊看空道瓊,就可以買DOG(一倍放空道瓊),若你非常看空道瓊,就可以買DXD(2倍放空道瓊),若你覺的現在美股便宜的不得了,你可以買SPY(追?S&P500指數),也可買QQQQ(追Nasdaq100指數,又可買DIA(追?道瓊30),反正只要看中那一個市場,幾乎都可以在美國買到相對應的ETF,而且即使看不懂英文也沒關係,因為每天台灣新聞、報紙、網路、都會詳細報導前一日美股大盤走勢,不像投資美國單一股票,資訊比較不流通,要自己上網去查閱相關新聞,而且大部份新聞都用英文寫的,這點真是難倒一般台灣投資人了。

美国 ETF 投资科普、最受欢迎美股 ETF(SPY, VTI, IVV 等)、如何买卖 ETF

Source: https://www.visualcapitalist.com/what-is-an-etf/ 好网站,图表示讲解 ETF

• 股票型 ETF (Stock ETFs):里面的商品内容都是股票,比如追踪股票大盘指数(美股大盘指数、各国大盘指数)的大型股 ETF 或是特定产业类股的 ETF。

债券型 ETF (Bond ETFs):可能包括政府债券、公司债券、或是地方性的如州债券、城市债券等等。

• 产业型 ETF (Industry ETFs):以投资特定产业类型为主,比如科技业、银行业或是炼油产业等等,如原油类 (OIH)、能源类 (XLE)、金融服务类 (XLR)、生物科技类 (BBH)。

• 商品型 ETF (Commodity ETFs):投资特定商品,比如原油 (USO) 、黄金 (GLD) 和天然气 (UNG)。

• 货币型 ETF (Currency ETFs):投资特定币别,比如欧元或加币。

• 反向 ETF (Inverse ETFs):又称「做空 ETF」或「看空 ETF」,跟做空股票 (Shorting) 的概念一样,就是在高点时卖掉,然后低价的时候买回赚差价。// 不过有一些反向 ETF 其实并不是真的 ETF,而是名为 ETN (Exchange Traded Notes) 的债券。ETN 像股票一样交易,由银行发行。

最受欢迎知名股票型 ETF 举例

Source: Robinhood

这些股票型 ETF 被很多投资教学文章封为「搞懂这些 ETF 就够你投资操盘了」,基本上就是 ETF 界最重要关键的个档,也是投资新手们最有兴趣的买进标的,年报酬率最好大概平均10%左右。虽然比不上美股这么刺激的大起大落(以本文撰稿日期2/26/2020举例,Tesla 的 YoY 是160%),但基本上是比起死存钱还要划算许多的脚踏实地型投资。短期间可能看不出成效,但拉长来看皆可稳定获利5-15%,当然大前提是美股大盘表现都不错,毕竟2008年金融海啸时,那可是接近-40%的惨啊。

  • SPDR S&P 500 (SPY): 大型股,最长寿且最大规模的 ETF,是追踪标普500指数的 ETF。
  • iShares Russell 2000 (IWM): 中小型股,追踪罗素2000指数,罗素2000指数是投资美国小型股的重要指数。
  • Invesco QQQ (QQQ): 产业型股,追踪纳斯达克100指数(科技股),比如苹果、谷歌母公司 Alphabet、脸书、Netflix、特斯拉等等。完整名单见此
  • SPDR Dow Jones Industrial Average (DIA): 大型股,追踪道琼工业平均指数,换言之就是平均投资美国30间重要知名的大公司,包括高盛、波音、通用电气、强生、英特尔、微软、3M、沃尔玛、埃克森美孚等等。完整名单见此
  • iShares Core S&P 500 ETF (IVV): 大型股,如题就是追踪比较核心的标普500指数,比较新所以追踪误差小一点,而且费用率比 SPDR S&P 500 便宜,只要0.04%。
  • Vanguard Total Stock Market ETF (VTI): 大型股,追踪全美约1600档股票,把大中小型股都一起参考进来,范围更大,但基本上和 S&P500 走势没有差太多。

如何买卖操作 ETF

小提醒:美国券商多如牛毛,在手续费、可靠性与服务各面向皆有自身优劣势,投资者应结合自身投资方式去选择,不要盲目选择不适合自己的券商,否则佣金手续费等摩擦成本会对你的收益率产生很大影响。

Webull 是这两年来新晋攻占投资市场的在线券商,交易不用手续费、大方赠送开户股票之外,入金 (deposit) 再送股票而且最高价值达$1,400,在手机行设备上使用轻松且 APP 体验佳。Webull 因为分析工具众多、各种仿真图功能强大、产业消息动势快,对于新手可能会比较无所适从,但也不会太影响整个投资体验;其实最适合已经过了新手村完全新手小白阶段,对股票市场有至少初阶程度了解的投资者。

美股GME事件完整时间线!美国散户暴打华尔街大佬?马斯克在线吃瓜

美股特色——做空
图片来自于Twitter

据美国多方媒体报道,包括Schwab和Robinhood在内的美国大型券商已经关闭了对GME、AMC、诺基亚等股票的交易,用户称“无法在Robinhood上找到上述股票”。美股盘后,GME、AMC、黑莓等一众热门股开始直线暴跌,AMC盘后一度超跌100%以上

除了被“限制交易”外,WSB成员的Discord论坛分区服务器也被“查封”美股特色——做空 ,Discord解释到是“因成员屡次违反该平台的反仇恨言论政策,多次警告无果“,并表示“关站决定与Game Stop相关股票炒作事件无关”。WSB主站也被设为私人板块一个小时之后才重新恢复对外公开。Discord被关后,Reddit论坛上管理员发布公开贴称“虽然Discord成为了牺牲品,但Wallstreetbets存在的意义不能被磨灭”。

1月28日

Discord表示“已经开始协助Wallstreetbets重新在平台上建立服务器,并欢迎小组成员回来”。Robinhood收盘后在网站上写道,“决定暂时限制对某些证券的买入”,并表示1月29日将恢复一部分有限的交易。

于是, 更多的散户大量涌入其竞争对手Webull Financial。据华尔街新闻报道,Webull Financial CEO Anthony Denier在接受采访时表示,“在经历Robinhood限制交易事件后,公司交易平台7天平均新增用户暴涨1548%”。而应用追踪公司SensorTower的数据则显示,Webull的交易软件在iOS市场一度跃升至全美第2最受欢迎的免费应用程序。Webull一时成为散户、媒体共同关注的焦点,冲上热搜。

同样备受关注的,还有GME带头大哥、硅谷知名投资人Chamath Palihapitiya“嘴刃”CNBC主播。Chamath宣称“应该捍卫散户的权利,尊重散户们所建立的公开、透明的讨论机制”。这段辩论很多朋友可能看过了,感兴趣的可以网上具体搜一下。

受美国散户影响,全球其他散户们也摩拳擦掌要跟空头机构们大干一场。WSB上一众股票的轧空效应,迅速从美股蔓延到全球其他股市以及商品市场,数字货币狗狗币(Dogecoin)成为散户的新目标,1月28日盘中拉升130%以上。同时空头聚集的白银也被瞄准,势要将白银价格从25美元也拉到1000美元上,白银ETF SLV在1月28日早上也一度上涨超过6%。

29日美股盘前,做空GME的机构香橼在推特上宣布:“在专注卖空研究20年之后,停止做空研究,将专注于为散户投资者提供长期的多头交易机会。”