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NFT的七種交易策略

风险管控:加密货币投资组合多元化7大策略

加密货币投资组合多元化

加密货币也有不同的资产类别,其中最常见的资产类别(包括比特币和以太币)是作为价值储存手段或交换媒介的加密货币。另一种是实用型代币,这种加密货币赋予使用者在平台上使用某种产品的权利,比如说Basic Attention Token(BAT)、Golem Token(GLM)和Filecoin(FIL)。此外,非同质化代币(NFTs)是一种数字所有权并通过数字艺术品向主流领域渗透。除了艺术品,NFT还可以代表房地产、收藏品甚至个人身份等很多事物的数字所有权。

海市蜃樓的膨脹市場?想靠NFT致富前,必須了解的殘酷現實 - 奧丁丁新聞 OwlNews

海市蜃樓的膨脹市場?想靠NFT致富前,必須了解的殘酷現實

相信 NFT 的人,在理想面多半會以 Metaverse (元宇宙)、GameFi (遊戲金融) 等詞彙為依歸,申論 NFT 在未來虛擬世界的重要性,又或者是原生的數位藝術創作者,基於區塊鏈提供的唯一性與金融屬性,為作品找到嶄新的盈利市場 ; 以投資導向來說,BitMEX 創辦人 Arthur Hayes 整理出七種交易獲利方式,能夠說明 NFT 投資市場確實有其賺錢途徑。他直接了當的表示,人們可以不要去想自己是在交易圖像檔案,而是可以把它當作股票交易一樣的享受。

不相信 NFT 的人,通常是懷疑數位作品的不可替代性、美感與價值,並認為多數都僅是炒作行為 ; 投資者則會批評虛假交易、流動性低、沒有價值基礎等。

無論如何,NFT 已成為一般大眾最熟知的區塊鏈應用之一,而且比起 DeFi (去中心化金融) 更被世界認識 ; 在鏈上世界,NFT 交易市場 OpenSea 的使用量為以太坊最高,大勝去中心化兌幣協議 Uniswap。

然而,在進入 NFT 投資市場的人之前,你仍有一些不得不知的殘酷事實。

有價無市:能多次轉手的 NFT 一點都不多

NFT 數據公司 NonFungible 執行長表示,或許目前九成的數位蒐藏都是完全沒有用,而且沒有意義的。

無論是蘇富比拍賣出 2,400 萬美金的 Bored Ape NFT,或是 1.8 NFT的七種交易策略 億美元的狗狗迷因,看起來 NFT 賺錢好像真的很容易,但數據透露了現實。

根據彭博統計,在 OpenSea 上賣出一次的 NFT,過了 90 天有 73.1% 都沒有轉手紀錄 ; 能再轉手一次的 (也就是期間有兩次交易的),只有 19.4% ; 有四次以上交易多次轉手的僅佔 2.4%。

NonFungible 執行長表示:「這真的只有極小一部分的社群,而且僅有部分極度幸運與消息靈通的人成功受益。」彭博評論,多數的結局是被套牢在沒人想買的東西上,有 97% 的 NFT的七種交易策略 OpenSea 交易量都是集中在交易活動最活躍的 3% 系列蒐藏中。

虧錢的 NFT 專案更多

據彭博統計,過去 90 天,至少有 NFT的七種交易策略 NFT的七種交易策略 100 筆 NFT 成功交易的蒐藏品系列中,有 42% 的美元價值都是下降的,有 39% 翻倍或者更多。

我們想補充一點是,其實過去 ICO 濫發加密貨幣的時代,也是沒有實際經濟價值,而且人人可發幣的。但 NFT 通常不需要組織一個團隊撰寫白皮書,制定「拯救世界」的計畫,安頓投資人,行銷做市也變得更單純。更沒有為投資人負責的問題,因為你買的是一個「蒐藏」。

從眾可賺錢,別當最後一個

許多 NFT 買賣,賭的是社群認同,市場在決定 NFT 的價值多數並非是作品本身,而是哪些名人擁有它們。也就是「從眾」- 跟著大佬與社群買賣,會是一大行為動機。

BitMEX 創辦人 Arthur Hayes 在他描述的 NFT NFT的七種交易策略 交易策略中,鑄造後快速轉售 (Mint to Flip)、去影響眾人,這兩個策略基本上就是在描述,你需要積極參與社群,獲得最新情報,在第一次 NFT 鑄造發行時,就以低成本投入,並在市場熱絡炒作時,迅速出場賣出獲利(在這裡,你可能會因為競爭買賣而付出超額網路手續費) 。並且,你可以自行宣傳或推薦意見領袖你的目標 NFT 專案,藉此增加社群認同,穩固獲利基礎。

當然,只要用對策略,適時出場,是可以在 NFT 市場賺錢的,但如果你的目標僅在短期炒作獲利,千萬別成了最後一個。

自導自演抬價是常態

雖然洗售交易 (wash trading) 是加密市場的常態,但顯然這件事在 NFT 市場更加容易,左手賣右手,抬高價錢,營造買氣,等待不知情買家上鉤。儘管區塊鏈地址的透明性可以讓這類事件顯露,但有心人仍可輕易隱藏洗售軌跡,更何況,許多初次 NFT 買家,可能都是初次接觸區塊鏈的入門者,並不會追查太多訊息。

NFT 數據網站 NonFungible 就發現,從 2020 年五月到 2021 年二月,在某個 NFT 買賣市場中,這類的虛假交易占據了 28% 的交易量,還有另外 10% 是被標註可疑的。

不僅如此,前陣子也才傳出 OpenSea 的產品負責人因職務之利,提前交易即將上檔宣傳的 NFT 專案獲利,最終引咎辭職的事件。

注意:多數的 NFT 售價並不高

彭博統計 NFT 價格發現,多數的 NFT 系列專案標價並不高,多數的平均可購價格都在 500 美元以下。可以作為以蒐藏為前提的一般用戶參考:

炒 NFT 可能變忠實藏家

對於頂尖的 NFT 專案來說,平均價值水漲船高,確實是有目共睹。NonFungible 執行長認為,有 99% 必須是在正確的社群,並且在正確的時間有正確的資訊,才有機會投到暴富專案。

然而,任何抱著投機心態,想投入標榜「下一個 CryptoPunk」這類未知專案的人們,都需要做好從短期投資者變成忠實藏家的準備。畢竟 NFT 不像是現貨交易,還有賤價賣出的機會,在流動性低落的市場,Floor Price (成交底價) 可能下降很快,或者永遠不再有下一筆成交。這可能是比合約交易更具風險的投資途徑。

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制定一份宣言可以有效地吸引社區成員,讓成員對 NFT 項目的使命和長期目標產生共鳴。例如,Meta Angels NFT 宣言指出,「Meta Angels 的價值在於其網絡、成員的質量以及我們的夥伴關系和編程深度保持穩定,無論市場波動如何。我們非常關心爲我們的成員創造真正的、切實的價值,我們不會基於非理性的二級市場來做出決策。即使我們會因爲沒有遵循遊戲規則而受到打擊,也絕不會把炒作看得比踏實做事重要。」

制定社區战略時,考慮 4 個關鍵方面:

a. 社區設計

b. 社區管理

c. 社區參與

d. 社區共創

您是否在社區內組織會員可以參與的項目?如何組織工作?例如 Web3 公會是一個有具備加密行業經驗的开發者、設計師和思想家組成的集體,他們共享資源(無論是知識還是勞力)以追求一個共同目標。

社區成員能否就他們希望作爲社區支持的計劃進行投票?(參考 Decentraland DAO 是如何讓代幣持有者對影響平臺內容和未來運轉的決策進行投票的)

來自 Odyssey DAO 的 Peter Yang 通過研究三個案例(VeeFriends、Moonbirds 、Meta Angels)概述了 NFT 項目如何建立繁榮的會員社區。

所有這三個項目都通過以下方式建立了繁榮的 NFT 會員社區:a)創作者致力於爲持有人提供長期價值;b)社區應優先考慮關心實際效用而不是想快速套現的人;c)效用會將人們聚集在一起並鼓勵他們長期持有。

在 Web3 中建設最令人興奮的事情之一就是,項目有機會加深與客戶的關系。像 Discord 這樣的平臺允許項目用 100% 的時間建立超級粉絲社區並接觸他們的客戶。這種未經過濾的訪問爲項目提供了機會,以吸引來源創新和共同創建計劃,同時獲得反饋。

如何識別品牌大使?

如何激勵品牌大使?

額外的代幣——根據大使對社區的貢獻,爲他們提供額外的 NFT。這可能包括一個階層貢獻模式,即高度活躍的大使解鎖稀有的 NFT 或其他代幣。

品牌功能的獨家訪問權 —— 允許大使根據自己的貢獻解鎖對其他功能的訪問權。這可能包括藝術品空投、獨家商品或合作產品的代金券。

白名單——與其他將要鑄造的項目進行合作,大使將被納入這些項目的白名單,在鑄造時可以獲得小幅折扣。

社會和公衆認可——大使通常已經是品牌的擁護者,因此在公衆面前對他們的貢獻給予認可可以加深這種關系。通過使用主頁公告欄進行公示或向更廣泛的社區轉發他們的工作成果,可以實現這一激勵。

社區內部地位——在社區中賦予大使地位或頭銜頗有裨益。作爲這個頭銜的一部分,項目可以爲大使提供爲品牌出謀劃策的機會。

NFT 實用性是獎勵 NFT 持有者作爲社區一份子的方法,並且給予他們一種歸屬感。當定義一個項目的實用性時,你需要考慮 NFT 爲客戶服務產生的價值以及團隊是如何獨特地傳達這些服務的。爲項目的實用性以及路线圖設定設定明確、現實的期望。這將吸引來一些致力於項目使命的社區成員,而不是那些爲了套利或要求從項目中獲得即時效用的人。

NFT 項目實用性的原則:

a. 接觸獨家合作夥伴和顧問(虛擬和現實生活)

項目可以給代幣持有者提供接觸獨家合作夥伴和顧問的機會,幫助他們發展自己的項目。訪問權限可以採用 Discord 聊天,現實世界裏的會議或者研討會的形式。例如,Crypto Packaged Goods NFT 的實用性在於它是「將 Web3 中的優秀人才整合到一起的代幣」,其核心成員包括:Jaime Schmidt、Chris Cantino、Randi Zuckerberg 和 Zeneca 等等。此外,持有 CPG NFT NFT的七種交易策略 還能爲會員提供與領頭企業家交談和電話研討會的機會。

b. 產品的訪問權限(虛擬和實物)

項目可以考慮與一些 Web3 品牌合作或利用和 Web2 品牌的關系,爲代幣持有者提供一系列實體和虛擬產品的訪問權限。Surge Women NFT 就是一個利用與其他品牌的合作夥伴關系爲其代幣持有者提供實用性例子的項目。正如其網站所強調的,Surge Passport NFT的七種交易策略 NFT 將包含一個由教育、金融和 Web3 工具組成的生態系統,爲代幣持有者提供遊戲中的加密皮膚。其中一些實用例子包括:

c. 未來價值的承諾(社交地位、代幣價值上升)

那些在推出前迅速崛起或在推出前被名人認可的項目,可以利用這種承諾的吸引力突出代幣持有者的未來價值。例如,擁有 Bored Ape Yacht Club (BAYC) 意味着持有者不僅有資金,同時加入了名人社區。正如 BAYC 所說,當你購买 NFT的七種交易策略 Bored Ape 時,不僅僅是購买了一個頭像或一件可能稀有的藝術品,等於同時獲得一個俱樂部的會員資格,該俱樂部的福利和產品將隨着時間的推移而增加。你的無聊猿將會作爲你的數字身份爲你打开數字大門。

隨着媒體越來越去中心化,在提高項目知名度方面你需要與 KOL 以及一些志同道合的社區合作來發揮重要作用。

什么是關鍵意見領袖(KOL)?

關鍵意見領袖 (KOL) 是一個領域的權威,他們的建議受到該領域一些人的尊重,且他們通常有一個專門針對其利基市場的目標受衆。

如何聯系已確定的 NFT的七種交易策略 KOL 並建立有意義的合作夥伴關系?

一旦你確定了與你品牌一致的 KOL 或战略合作夥伴,請通過電子郵件或社交媒體與他們聯系。且需要考慮以下建議:

b. 簡短和個性化(研究 KOL,了解他們產生共鳴的內容,並考慮如何爲他們將你的項目變得生動)。

利用這些合作夥伴關系,且作爲社交媒體內容日程的一部分。主持推特空間或播客來採訪 KOL NFT的七種交易策略 和志同道合的社區,讓他們邀請他們的粉絲並展示您的項目。與這些個人和一些其他品牌合作,爲他們的粉絲提供特殊福利或社區準入權。

起底NFT投资清单:顶级风投们是如何布局的?

除了OpenSea外,年初至今还有3家NFT企业或项目获得了过亿美元的融资。首先是加密猫和NBA Top Shot的开发团队Dapper Labs于3月30日宣布完成3.05亿美元的融资,这也是NFT领域今年以来获得的最大一笔融资,投后估值升至26亿美元,此轮融资由投资机构Coatue领投,参投方包括NBA球星Michael Jordan、Kevin Durant、Spencer Dinwiddie等。Dapper Labs曾于2020年获1140万美元融资,a16z、Animoca Brands等参投。

需要一提的是,领投的Coatue,成立于1999年,总部位于纽约,其资管规模在过去20年间从4500万美元壮大至190亿美元,长期押注TMT(Telecommunications,Media,Technology)赛道,持仓排名前十的公司都属于互联网科技领域,它的过往战绩是投资了美团、马蜂窝、字节跳动、喜茶,一直以来Coatue的投资理念就是只投资某一领域的“领头羊”公司,因此它领投Dapper Labs,也可以变相看出它认为Dapper Labs是NFT领域的第一。

确实,Dapper NFT的七種交易策略 Labs旗下除了拥有曾经堵塞以太坊的爆红游戏CryptoKitties和今年2月-3月燃起体育圈热情的NBA Top Shot外,还打造了专为NFT和游戏而生的公链Flow,以及计划在今年第三季度与虚拟形象科技公司Genies合作在Flow推出的名为“Genies Marketplace”的NFT市场平台,旨在成为元宇宙可穿戴装备NFT的亚马逊。Genies在今年5月4日获得了由Bond Capital领投,Dapper Labs、Polychain、Hashkey等参投的6500万美元B轮融资。此外,Dapper Labs还投资了包括NFT社交媒体平台Nifty’s、NFT音乐平台NFT Genius、艺术硬件初创公司Infinite Objects、Flow链上NFT交易平台Tibles等。

在上文,我们提到了Dapper Labs的参投方之一Animoca Brands,作为区块链游戏和NFT开发商,Animoca Brands在3年时间出手45次,已然成为了链游和NFT的隐形王者,它也是年初至今四家获得上亿融资的一员。

Animoca Brands最初是一家专注于iOS平台与Google Play制作改编的知名手游开发商,拥有哆啦A梦、奥特曼、铁臂阿童木、加菲猫等大IP漫画手游的开发代理权,2017年涉足区块链后,旗下拥有人气颇高的The Sandbox、F1 Delta Time、MotoGP Ignition等。我们在《奥运会来啦!当体育碰上区块链,会产生什么样的火花》曾提到6月3日,国际奥委会(International Olympic Committee,IOC)宣布推出新的奥运主题数字娱乐产品,包括NFT奥运徽章,给予收藏家们一个圆梦的机会,IOC的合作对象就是Animoca Brands的子公司nWay。

7月1日,Animoca Brands宣布获得了5000万美元融资,此次融资包括了Blue Pool Capital(蓝池资本)、三星风险投资等支持。据悉,蓝池资本是马云、蔡崇信的家族财富管理基金,管理着马云的部分财富和蔡崇信自己80亿美元财富的大部分。它们投资Animoca Brands是时隔3年之后,第二次公开披露的投资事件,也是第一次涉足区块链领域的投资。

此前,5月13日,Animoca Brands完成了超8888万美元的融资,使得其投后估值达到了10亿美元,投资方包括Kingsway Capital、Axia8 Ventures、Hashkey Fintech Investment等。仅这两场融资,Animoca Brands便获得了1.39亿美元的资金。

在Animoca Brands的投资版图中,不乏NFT界的知名项目,如Axie Infinity及其游戏社区Yield Guild Games,WAX、Dapper Labs、Decentraland、Mintbase、Alien Worlds、SuperFarm、NFTfi等。

除了OpenSea、Dapper Labs和Animoca Brands融资达到上亿美元外,年初至今还有一个名为Forte的区块链游戏公司,在5月22日以10亿美元的估值融得了1.85亿美元的资金,此轮融资由Griffin Gaming Partners领投,a16z、Battery Venrures等参投。

游戏领域,如在NFT数据分析网站CryptoSlam上历史总成交量排名第8的Zed Run,在7月21日宣布完成了2000万美元的融资;Axie Infinity的游戏社区Yield Guild Games在6月16日获得了BITKRAFT Ventures、Animoca Brands等投资的400万美元的A轮融资;Mythical Games于6月10日完成了由WestCap领投,Galaxy Digital等参投的7500万美元B轮融资。

此外,在5月12日还有两个重量级游戏项目宣布完成融资,第一个是Decentraland前CEO创建的Big Time Studio,获得了由DCG、OKX Blockdream Ventures等参投的2100万美元融资。另一个是近期大火的Axie Inifnity,融资750万美元,由Libertus Capital领投,Blocktower Capital以及达拉斯独行侠老板Mark Cuban等参投。

在游戏和交易平台的投资中,我们窥到了两家顶尖风投和一位NFT重度爱好者的身影。其中之一是Andreessen Horowitz(a16z),a16z是一家位于硅谷的风险投资机构,由Marc Andreessen和Ben Horowitz创立,自成立以来,a16z成功投资了Facebook、Twitter、Skype、Airbnb等明星公司,因此被奉为投资界的神话。而到了加密领域,a16z又续写过往神话,相继投资了Ethereum、Anchorage、Filecoin、Arewave、Ripple、Celo、Compound、Maker、dYdX等,多为基础设施和未来金融服务领域的项目,而到了2018年,a16z开始涉及应用类项目,投资了Dapper Labs,截至目前还投资了OpenSea、Zed Run、Bitski、Forte、RTFKT等NFT项目,此外a16z还在今年4月3日推出了NFT内容整合平台NFT Canon,旨在帮助艺术家、创作者、开发者、公司、机构、社区和其他组织了解以及使用NFT。

另一家知名投资公司便是DCG(Digital Currency Group),作为全球规模最大的加密资产投资基金之一灰度的母公司,DCG已经投了180余个项目,被《时代周刊》选为2021年最具影响力的100家公司之一。在NFT领域上,DCG先后投资了Dapper Labs、Decentraland、游戏公司Big Time Studios、去中心化艺术家DAO和NFT市场Wilder World等,灰度已于3月17日推出了Decentraland(MANA)信托产品。

至于NFT重度爱好者,则非达拉斯独行侠老板、亿万富翁Mark Cuban莫属。坚信NFT的广阔前景,Mark Cuban除了购置加密艺术品,称下赛季或发行NFT门票,以及构建NFT数字艺术馆Lazy.com,还积极参与NFT的投资,他投资的项目Mintable、SuperRare、OpenSea、CryptoSlam、Sky Mavis(Axie Infinity的开发公司),全都是圈内耳熟能详的NFT项目。